Quatro indicadores de negociação altamente efetivos que todo comerciante deve saber.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Trader Psychology.
Resumo do artigo: Quando sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente será encontrado com um enxame de diferentes métodos para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades de negociação pode ser facilmente identificada com apenas um dos quatro indicadores do gráfico. Depois de saber como usar a média móvel, o RSI, o estocástico, & amp; Indicador MACD, você estará bem no seu caminho para executar seu plano de negociação como um profissional. Você também será fornecido com uma ferramenta de reforço livre para que você saiba como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.
Os comerciantes tendem a complicar as coisas quando eles estão começando neste mercado excitante. Este fato é lamentável, mas inegavelmente verdadeiro. Os comerciantes geralmente sentem que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando eles devem se concentrar em manter as coisas mais simples possível.
Os benefícios de uma estratégia simples.
À medida que um comerciante progride ao longo dos anos, eles muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é muitas vezes o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, você deve procurar as estratégias mais eficazes e simples para identificar trocas e manter essa abordagem.
Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráfico e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, existem quatro indicadores fáceis que você deve se familiarizar com o uso de um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Depois de negociar uma conta ativa, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.
As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.
Como existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos traders optam por considerar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você notará dois ambientes comuns de mercado. Os dois ambientes são mercados variados com um forte nível de suporte e resistência, ou piso e teto que o preço não está sendo atingido ou um mercado de tendências onde o preço está se movendo cada vez mais alto ou mais.
O uso da Análise técnica permite que você, como trader, identifique os ambientes de limite de faixa ou tendências e, em seguida, encontre entradas ou saídas com maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Saber como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a Média Móvel, o Índice de Força Relativa (RSI), o Slow Stochastic e a Convergência Média Móvel & amp; Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades de negociação.
Negociação com médias móveis.
As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes encontrar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em tendência, você pode usar a média móvel ou as médias móveis múltiplas para identificar a tendência eo momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha plotada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.
Você notará que uma idéia comercial foi gerada acima apenas com a adição de algumas médias móveis ao gráfico. Identificar oportunidades de comércio com médias móveis permite que você veja e troque de impulso ao entrar quando o par de moedas se move na direção da média móvel e sair quando começa a se mover oposta.
Negociação com RSI.
O Relative Strength Index ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda está sobrecomprada ou sobrevendida, portanto, é provável que haja uma reversão. Para quem gosta de comprar baixo e vender alto, o RSI pode ser o indicador certo para você.
O RSI pode ser usado igualmente bem em mercados de tendências ou de alcance para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou comprar sinais como você vê acima. Quando os mercados estão tendendo, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).
Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecompração e uma reversão para a desvantagem é provável enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta foi descoberta, você gostaria de identificar a reversão de RSI de leituras abaixo de 30 ou sobrevenda antes de entrar de volta na direção da tendência.
Negociação com estocásticos.
Slow Stochastics são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma reversão no preço. O aspecto único do indicador estocástico é as duas linhas,% K e% D para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, basta procurar a linha% K para cruzar acima da linha% D até o nível 20 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência.
Negociando com a convergência média móvel e amp; Divergência (MACD)
Às vezes conhecido como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em tendências ou mercados variados devido ao seu uso de médias móveis fornecer uma exibição visual de mudanças no momento. Depois que você identificou o ambiente de mercado como variável ou comercial, há duas coisas que você deseja procurar para obter sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Segundo, você deseja identificar um crossover ou cross under da linha MACD (Red) para a linha Signal (Blue) para uma negociação de compra ou venda, respectivamente.
Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado com uma tendência identificada ou mercado vinculado à escala. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando você entrou no comércio, você pode definir paradas abaixo do preço recente extremo antes do crossover e definir um limite de comércio no dobro do valor que você está arriscando.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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3 Indicadores de Negociação Mais Úteis.
Indicadores de negociação do dia são muitas vezes apontados como o santo graal da negociação, mas isso simplesmente não é verdade.
Eles são uma ferramenta de troca útil que deve ser usada em conjunto com um plano de negociação bem arredondado, mas não é o próprio plano.
Neste artigo, abordarei:
Mantendo a negociação simples.
Não importa se você faz o comércio, o comércio diário ou até mesmo o comércio de posições, muitos indicadores de negociação equivalem à complexidade, o que geralmente equivale à falta de consistência com as decisões de negociação.
A sobrecarga de informação é muitas vezes o resultado de os traders acharem que uma combinação de indicadores de day trading é potencialmente útil, mas na verdade não ajuda realmente o trader a tomar uma decisão lucrativa.
Utilizei ferramentas de negociação em combinações diferentes ao longo dos anos e há três que achei inicialmente ser os indicadores comerciais mais úteis do dia para o que gosto de negociar.
Com o passar do tempo, o simples tornou-se meu mantra e, como resultado, minhas decisões de negociação foram mais claras e foram feitas com muito menos confusão e estresse.
Os indicadores de day trading dão informações sobre preço e volume.
Quase toda plataforma de gráficos vem com uma série de indicadores que aqueles que se dedicam à negociação técnica podem achar útil. Você simplesmente aplica qualquer um deles ao seu gráfico e um cálculo matemático acontece levando em consideração o preço passado, o preço atual e dependendo do volume do mercado.
Diferentes tipos de indicadores técnicos fazem coisas diferentes:
Direção de tendência Momento ou falta de impulso no mercado Volatilidade para potencial de lucro Volume mede para ver quão popular é o mercado.
A questão agora se torna usando os mesmos tipos de indicadores no gráfico que basicamente lhe dá a mesma informação. Embora isso possa ser explicado em busca de confirmação de comércio & # 8220 ;, o que realmente faz é dar-lhe informações conflitantes, bem como mais informações para processar.
Um exemplo simples é ter vários indicadores de tendências que mostram a tendência de curto prazo, médio prazo e longo prazo. De uma perspectiva de múltiplos períodos de tempo, isso pode parecer lógico.
Muitos comerciantes, porém, podem atestar que uma configuração perfeitamente válida foi negada por causa de um conflito de tendências e, em seguida, observar o trade se lucrando.
Muita informação pode causar paralisia de análise que pode mantê-lo.
de fazer escolhas comerciais que são realmente rentáveis.
Olhando apenas a proporção da faixa de negociação e a relação de preço com a média móvel, temos:
Preço abaixo da média de longo prazo significa curto Preço acima do médio significa longo Preço acima do curto prazo significa longo prazo.
Não visto neste gráfico, mas a vela preta de pivô abaixo de # 2 é, na verdade, um retrocesso em uma área em que um longo comício era a chamada, mas todos os indicadores de negociação eram chamados de curtos naquele momento.
Essa é a principal desvantagem com a maioria dos indicadores de negociação e isso é porque eles são derivados de preço, eles ficam com preços baixos.
Um indicador de tendência pode ser uma adição útil ao seu dia comercial, mas seja extremamente cuidadoso em confundir um conceito de tendência relativamente simples.
Pergunta comercial do dia: o dia comercial envolve decisões rápidas.
A sua negociação seria melhor atendida por uma coleta de informações simples ou complexa?
Seleção do indicador de negociação útil.
Útil é subjetivo, mas existem orientações gerais que você pode usar quando procura indicadores úteis para o seu dia de negociação.
Uma diretriz simples é escolher um indicador de tendência, como uma média móvel e um indicador de negociação de momentum, como o oscilador estocástico.
Para explicar como estes podem ser úteis como indicadores comerciais diários, dê uma olhada neste gráfico:
Em resumo, esta é uma área de pivô onde o preço atravessou e se recuperou muito da média móvel. O preço começa a negociar acima da média móvel, bem como a inclinação do indicador está em alta e nosso plano diz que a tendência está acima. O preço retorna para a área marcada # 1 (também um complexo ab = cd retrace) O indicador Momentum cruza e aparece e compramos o alto da vela que o transformou.
A seleção simples de indicadores de negociação misturados com os gráficos técnicos pode ser a base para o seu sistema de negociação.
Os indicadores de negociação funcionam?
Tudo depende de como eles são colocados juntos no contexto de um plano de negociação. Alguns dos indicadores técnicos mais utilizados, como médias móveis, MACD e CCI funcionam no sentido de que eles fazem seu trabalho no cálculo de informações.
O poder do indicador reside na forma como você interpreta a informação como parte de um plano de comércio geral.
Don & # 8217; t sejam vendidos no & # 8220; santo graal & # 8221; indicador de que os profissionais de marketing inundam sua caixa de entrada com. O uso adequado de indicadores básicos em relação a um plano comercial bem testado por meio de testes retroativos, testes futuros e negociações de demonstração é um caminho sólido a ser seguido.
Todos os sistemas que são oferecidos pela Netpicks não vêm apenas com planos de negócios testados, mas também indicam que você deve provar qualquer sistema de negociação ou indicador de negociação para si mesmo.
Ameaça de excesso de otimização.
Há uma desvantagem ao procurar indicadores comerciais de dia que funcionam para o seu estilo de negociação e seu plano.
Muitos sistemas que são vendidos usam indicadores padrão que foram ajustados para dar os melhores resultados em dados passados. Eles o empacotam e depois o vendem sem levar em conta mudanças no comportamento do mercado.
A espinha dorsal de muitos sistemas de negociação é muito mecânica no sentido de que # 8220; se A acontecer, faça B & # 8221 ;.
Não há nada de errado com a otimização para levar em consideração as realidades atuais do mercado, mas sua abordagem e mentalidade ao fazê-lo podem ter como você ser realista ou superestimar o domínio da realidade.
Uma maneira pela qual você pode optar por não cair na armadilha de super otimização é simplesmente usar as configurações padrão para todos os indicadores de negociação. Isso garante que você não esteja zerando na configuração mais efetiva para o mercado de hoje, sem consideração pelo amanhã.
Pequena lista de indicadores úteis de day trading.
Como mencionei no início deste artigo, há três indicadores com os quais, pessoalmente, tive grande sucesso ao longo dos anos e foi assim que comecei.
O meu comércio evoluiu quando comecei a entender outros aspectos da negociação, mas estes são os pontos em que eu comecei:
Por uma questão de consistência, vou usar o mesmo gráfico que fiz anteriormente. Este é um dia de negociação / balanço comercial gráfico de 1 hora em um par Forex.
Esta zona foi determinada uma vez que a alta de balanço estava no lugar. É uma combinação de retração de Fibonacci e expansão de Fibonacci (usada para simetria). Esta é a média móvel usada para determinação de tendência objetiva. Uma configuração de curto prazo proporcionará mudanças de tendência mais rápidas com mais whipsaw. Uma configuração de prazo mais longo pode fazer você perder uma grande parte do movimento atual. Uma vez que o CCI se aproxima ou cruza o nível 0, uma parada de compra é um lugar acima da alta.
Você pode ver a tendência e o preço retornou para uma área que eu gostaria de negociar. Uma vez que o preço atinge a área, existe uma configuração potencial, mas é necessário um gatilho de negociação para entrar no negócio.
O índice do canal de mercadoria mais o preço em movimento na direção do comércio é o gatilho necessário.
Eu excluiu propositadamente as regras e configurações exatas (as configurações da sugestão & # 8211; são padrão) para que você possa projetar sua própria estratégia usando seu conhecimento comercial atual.
Esta configuração exata é aplicável a negociação diária, negociação de swing e até negociação de posição.
Média móvel & # 8211; Determine a tendência e pode ser parte do processo no desencadeamento de um comércio e jogadas de momentum. (ambos não descritos neste artigo comercial) Fibonacci & # 8211; Determine, antes do preço, as zonas que eu possa estar interessado em uma configuração e um possível disparo. Também pode ser usado para metas de lucro. CCI & # 8211; Usado para desencadeadores de comércio, mas tem muitos usos, incluindo determinação de tendência.
A escolha dos indicadores de negociação muda?
Como você pode ver, esta lista fornece os 3 indicadores comerciais mais úteis para mim em um certo ponto na minha negociação.
Os tempos mudam e o que era útil pode não ser útil para mim hoje.
Todos os traders encontrarão algo que lhes fale, o que lhes permitirá encontrar um indicador técnico específico de negociação útil. Tudo o que você achar, as chaves devem ser consistentes e tentar não sobrecarregar suas cartas e você mesmo com informações.
Simples é geralmente melhor:
Determine a tendência & # 8211; Determinar a configuração & # 8211; Determine o gatilho: risco de geração.
CoachShane.
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Aviso: as falhas falharam. Aqui é o que observar - 11 de janeiro de 2018 Padrão Falhas devem ser compreendidas - 29 de dezembro de 2017 Pegue as participações comerciais no local certo - 18 de dezembro de 2017.
4 Respostas ao & # 8220; 3 mais úteis Day Trading Indicators & # 8221;
Al Lees 23 de julho de 2014.
Eu não negocio futuros. Eu sou um comerciante do balanço em ações e ETF's. Atualmente estou usando MA, @R, Stoch. e DMI. Me parece que eu me beneficiaria com o uso do seu sistema.
Oi Al. Fico feliz por ter gostado da leitura. Contanto que você esteja na lista de Netpicks, se eu fizer um curso sobre esse assunto, você será informado. Obrigado pelo interesse!
Estes indicadores são recomendados para YM e CL? obrigado.
Desculpe # 8230; Apenas vi a sua pergunta. Os indicadores são apenas uma ferramenta e os apresentados neste artigo comercial, têm um apelo universal. Experimente-os.
As dez leis de negociação técnica de John Murphy.
Índice.
As dez leis de negociação técnica de John Murphy.
Analista Técnico Chefe da StockCharts, John Murphy, é um autor muito popular, colunista e palestrante sobre o assunto de Análise Técnica. O ensaio de John - "Dez Leis do Comércio Técnico" - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece a pessoas que são novas na Análise Técnica. Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com vários públicos. Se você está confuso sobre como usar a Análise Técnica em um nível prático diário, essas sugestões devem ajudar.
Qual caminho é o mercado em movimento? Até onde vai ou vai? E quando será o outro caminho? Estas são as preocupações básicas do analista técnico. Por trás das tabelas e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar as tendências do mercado estão alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias empregadas pelos analistas técnicos de hoje.
John Murphy, Analista Técnico Chefe da StockCharts, baseou-se nos seus trinta anos de experiência no campo para desenvolver dez leis básicas de negociação técnica: regras que são projetadas para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para o iniciante e para simplificar a metodologia de negociação para o praticante mais experiente. Esses preceitos definem as principais ferramentas da análise técnica e como usá-las para identificar oportunidades de compra e venda.
Antes de ingressar na StockCharts, John foi o analista técnico da CNBC-TV por sete anos no popular programa Tech Talk, e é autor de três livros best-sellers sobre o assunto: Análise Técnica dos Mercados Financeiros, Negociação com Análise Intermarket e Investidor Visual. .
Seu livro mais recente demonstra os elementos visuais essenciais da análise técnica. Os fundamentos da abordagem de John para a análise técnica ilustram que é mais importante determinar para onde um mercado está indo (para cima ou para baixo) do que o porquê dele.
A seguir estão as dez regras mais importantes do comércio técnico de John:
1. Mapeie as tendências.
Estude os gráficos de longo prazo. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais que abrangem vários anos. Um mapa de escala maior do mercado oferece mais visibilidade e melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez que o longo prazo tenha sido estabelecido, consulte os gráficos diários e intradiários. Uma visão de mercado de curto prazo sozinha pode ser enganosa. Mesmo que você negocie apenas o prazo muito curto, você se sairá melhor se estiver negociando na mesma direção que as tendências intermediárias e de longo prazo.
2. Descubra a tendência e vá com ela.
Determine a tendência e siga-a. As tendências do mercado vêm em muitos tamanhos - a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Primeiro, determine qual deles você vai negociar e use o gráfico apropriado. Certifique-se de negociar na direção dessa tendência. Compre mergulhos se a tendência estiver alta. Venda ralis se a tendência estiver baixa. Se você está negociando a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais. Se você é dia de negociação, use gráficos diários e intra-dia. Mas, em cada caso, deixe o gráfico de maior alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de prazo mais curto para o tempo.
3. Encontre o baixo e alto dele.
Encontre níveis de suporte e resistência. O melhor lugar para comprar um mercado está próximo dos níveis de suporte. Esse apoio é geralmente uma reação anterior baixa. O melhor lugar para vender um mercado está próximo dos níveis de resistência. Resistência é geralmente um pico anterior. Após um pico de resistência ter sido quebrado, ele normalmente fornecerá suporte em recuos subsequentes. Em outras palavras, o antigo “alto” se torna o novo ponto baixo. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, ele geralmente produzirá vendas em subidas subsequentes - o antigo “baixo” pode se tornar o novo “alto”.
4. Saiba até que ponto recuar.
Meça as retrações percentuais. As correções de mercado para cima ou para baixo costumam refazer uma parte significativa da tendência anterior. Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples. Um retracement de cinquenta por cento de uma tendência anterior é mais comum. Um retrocesso mínimo é geralmente um terço da tendência anterior. O retracement máximo é geralmente dois terços. Retracements Fibonacci 1) de 38% e 62% também merecem atenção. Durante um recuo em uma tendência de alta, portanto, os pontos iniciais de compra estão na área de retração de 33 a 38%.
5. Desenhe a linha.
Desenhe linhas de tendência. As linhas de tendência são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes. Tudo o que você precisa é de uma borda reta e dois pontos no gráfico. As linhas de tendência ascendentes são desenhadas ao longo de dois pontos baixos sucessivos. Linhas de tendência descendente são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos. Os preços geralmente recuam para as linhas de tendência antes de retomar sua tendência. A quebra de linhas de tendência geralmente sinaliza uma mudança na tendência. Uma linha de tendência válida deve ser tocada pelo menos três vezes. Quanto mais tempo uma linha de tendência estiver em vigor, e quanto mais vezes ela for testada, mais importante ela se torna.
6. Siga essa média.
Siga as médias móveis. Médias móveis fornecem sinais objetivos de compra e venda. Eles informam se a tendência existente ainda está em movimento e ajudam a confirmar as mudanças de tendência. As médias móveis, no entanto, não lhe dizem antecipadamente que uma mudança de tendência é iminente. Um gráfico de combinação de duas médias móveis é a maneira mais popular de encontrar sinais de negociação. Algumas combinações populares de futuros são médias móveis de 4 e 9 dias, 9 e 18 dias, 5 e 20 dias. Os sinais são dados quando a linha média mais curta cruza o maior. Os cruzamentos de preços acima e abaixo de uma média móvel de 40 dias também fornecem bons sinais de negociação. Como as linhas de gráfico médias móveis são indicadores de acompanhamento de tendências, elas funcionam melhor em um mercado de tendências.
7. Aprenda as voltas.
Acompanhe os osciladores. Osciladores ajudam a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Embora as médias móveis ofereçam a confirmação de uma mudança na tendência do mercado, os osciladores geralmente nos ajudam a nos avisar antecipadamente de que um mercado se recuperou ou caiu demais e em breve voltará. Dois dos mais populares são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico. Ambos trabalham em uma escala de 0 a 100. Com o RSI, as leituras acima de 70 estão sobrecompradas, enquanto as leituras abaixo de 30 são vendidas em excesso. Os valores de sobrecompra e sobrevenda para o Stochastics são 80 e 20. A maioria dos traders usa 14 dias ou semanas para o Stochastics e 9 ou 14 dias ou semanas para o RSI. As divergências dos osciladores costumam alertar para as oscilações do mercado. Essas ferramentas funcionam melhor em uma faixa de mercado de negociação. Sinais semanais podem ser usados como filtros em sinais diários. Os sinais diários podem ser usados como filtros para gráficos intra-dia.
8. Conheça os sinais de alerta.
Troque o indicador MACD. O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) (desenvolvido por Gerald Appel) combina um sistema de crossover de média móvel com os elementos de sobrecompra / sobrevenda de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima da mais lenta e ambas as linhas estão abaixo de zero. Um sinal de venda ocorre quando a linha mais rápida cruza abaixo da linha mais lenta acima da linha zero. Sinais semanais têm precedência sobre os sinais diários. Um histograma MACD traça a diferença entre as duas linhas e fornece avisos ainda mais antigos de alterações de tendência. É chamado de "histograma" porque as barras verticais são usadas para mostrar a diferença entre as duas linhas no gráfico.
9. Tendência ou não tendência.
Use o indicador ADX. A linha de Índice de Movimentação Direcional Média (ADX) ajuda a determinar se um mercado está em uma tendência ou em uma fase de negociação. Mede o grau de tendência ou direção no mercado. Uma crescente linha ADX sugere a presença de uma forte tendência. Uma queda na linha ADX sugere a presença de um mercado de negociação e a ausência de uma tendência. Uma linha ascendente de ADX favorece médias móveis; um ADX em queda favorece os osciladores. Ao traçar a direção da linha ADX, o negociador é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores é mais adequado para o ambiente de mercado atual.
10. Conheça os sinais de confirmação.
Não ignore o volume. O volume é um indicador de confirmação muito importante. O volume precede o preço. É importante garantir que o volume mais pesado esteja ocorrendo na direção da tendência predominante. Em uma tendência de alta, o volume mais pesado deve ser visto em dias úteis. O volume crescente confirma que o dinheiro novo está apoiando a tendência predominante. O volume em declínio é frequentemente um aviso de que a tendência está próxima da conclusão. Uma tendência de alta sólida de preços deve sempre ser acompanhada pelo aumento do volume.
Continue assim. A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência e o estudo. Seja sempre um estudante e continue aprendendo.
Melhores indicadores técnicos para o dia de negociação.
Com um monte de indicadores técnicos, aqui é como reduzi-lo a alguns.
O MACD, o RSI, a média móvel, Bollinger Bands, stochastics e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o day trading? Os comerciantes de dia precisam agir rapidamente, portanto, tentar monitorar muitos indicadores se torna demorado, contraproducente e provavelmente deteriorará o desempenho. Quando o dia de negociação - seja ações, divisas ou futuros - mantenha-o simples. Use apenas alguns indicadores, no máximo, ou não usar qualquer é bom também.
Considere estas dicas para encontrar o melhor dia de negociação indicador (s) para você.
Day Trading com Indicadores ou Sem Indicadores.
Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes de dias não utilizam indicadores. Os indicadores não são necessários para negociações lucrativas. Pratique a negociação com base na ação do preço e há pouca necessidade de indicadores. Dito isso, um indicador ajuda algumas pessoas a verem coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços. Por exemplo, o preço está mais alto, mas está perdendo impulso. Para alguém que não está acostumado a ler a ação do preço (analisando como o preço está se movendo) isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão cedo demais ou tarde demais (consulte Não negociar divergência do MACD até que você leia isso).
Os indicadores não são inerentemente bons ou maus, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se são prejudiciais ou úteis, depende de como eles são usados.
Muitos indicadores de negociação são redundantes.
Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Um pode ser baseado em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem fazer parte da mesma família. & # 34; Exemplos disso incluem o MACD, stochastics e RSI.
Enquanto eles podem parecer um pouco diferentes, geralmente apenas usando um é suficiente. Ter todos os três em seu gráfico não vai melhorar as chances de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes.
Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer as mesmas informações. Se você usar um indicador MACD (12,26) e também adicionar MAs de 12 e 26 períodos ao gráfico de preço, o indicador MACD e os MAs informarão a mesma coisa. De fato, tudo o que o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de período 12 está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionasse esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre confirmariam um ao outro, porque estão usando a mesma entrada.
Se você optar por usar indicadores, escolha apenas um de cada um dos quatro grupos a seguir (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam ser negociados com lucro). Mesmo escolhendo apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordem, sem fornecer uma visão adicional.
Osciladores: Este é um grupo de indicadores que fluem para cima e para baixo, geralmente entre os limites superior e inferior. Os osciladores populares incluem o RSI, o Stochastics, o Commodity Channel Index (CCI) e o MACD. Volume: Além do volume básico, também há indicadores de volume. Estes geralmente combinam volume e dados de preços na tentativa de determinar a força de uma tendência de preço. Indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições: são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, que é separado do gráfico de preços. Com as sobreposições, você pode optar por usar mais de uma, pois suas funções são muito variadas. As sobreposições populares incluem bandas de Bollinger, canais de Keltner, SAR parabólica, médias móveis, pontos de pivô e extensões e retransmissões de Fibonacci. Indicadores de amplitude: Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do negociador ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line.
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Há pouca necessidade de mais de um oscilador, amplitude ou indicador de volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. Domine usando ação de preço e sobreposições e você provavelmente não precisará dos outros tipos de indicadores.
Combinando Indicadores de Negociação Diurna.
Considere escolher escolher um ou dois indicadores para ajudar com entradas e saídas, respectivamente. Por exemplo, um RSI pode ser usado para ajudar a isolar a tendência e os pontos de entrada. Em uma tendência de alta, o RSI deve se estender acima de 70 em reuniões e ficar acima de 30 em retrocessos. Este guia simples pode ajudar a confirmar a tendência, destacar as oportunidades de negociação e ver quando o mercado pode estar mudando a direção da tendência.
Uma média móvel, ATR Stops (Chandelier Exits) ou Moving Average Envelopes pode então ser aplicada ao gráfico (overlays) para auxiliar nas saídas. Por exemplo, um deles poderia ser usado como uma perda de estoque em trending trades. Se a tendência for alta, procure sair se o preço cair abaixo da linha (que ficará abaixo do preço à medida que o preço subir).
Este é apenas um exemplo de como os indicadores podem ser combinados. Quais indicadores são escolhidos depende de como um comerciante negocia e em que período de tempo. Calibre cada indicador (através das configurações do indicador) para os ativos específicos, prazos e estratégias negociadas. A configuração padrão no indicador pode não ser a ideal, portanto, altere-os para garantir que eles forneçam os melhores sinais para as negociações realizadas. As configurações do indicador podem exigir ajustes ocasionalmente, conforme as condições do mercado mudam com o tempo.
Palavra final sobre o melhor indicador para o dia de negociação.
Infelizmente, não há um único indicador que seja o melhor para o dia comercial. Indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um comerciante use seus indicadores e habilidades de análise de preços da maneira correta (veja Day Trading False Breakouts). Isso leva a prática. Quaisquer que sejam os indicadores que você decida usar, limite-os a um a três (ou até mesmo zero é bom). Usar mais indicadores é redundante e pode, na verdade, levar a um pior desempenho.
Conheça bem o (s) seu (s) indicador (es): Quais são os seus inconvenientes? Quando normalmente produz sinais falsos? Que bons negócios ele faz falta (falha em sinalizar)? Tende a dar sinais cedo demais ou tarde demais? O indicador pode ser usado para desencadear um comércio, ou apenas o alerta também de um comércio potencial (bom tempo ou tempo ruim)?
Conheça as coisas sobre os indicadores que você usa e você estará no caminho para usá-lo de forma mais produtiva.
Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação.
Indicadores, como médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas na matemática que os traders e investidores usam para analisar o passado e prever tendências e padrões futuros de preços. Onde os fundamentalistas podem acompanhar relatórios econômicos e relatórios anuais, os traders técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar oportunidades de negociação. Por exemplo, um cruzamento de média móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Neste caso, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite que os comerciantes identifiquem áreas em que a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.
As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de maneira objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou gestão comercial. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas sob as quais as negociações serão estabelecidas, gerenciadas e fechadas. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, vários indicadores, para estabelecer instâncias em que a atividade de negociação ocorrerá. (Aprofunde-se nas médias móveis. Leia Simples versus Médias Móveis Exponenciais.)
Embora este artigo não se concentre em nenhuma estratégia de negociação específica, ele serve como uma explicação de como os indicadores e estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Crie suas próprias estratégias de negociação.)
Um número crescente de indicadores técnicos está disponível para os comerciantes estudarem, incluindo aqueles de domínio público, como a média móvel ou o oscilador estocástico, bem como indicadores proprietários disponíveis comercialmente. Além disso, muitos traders desenvolvem seus próprios indicadores exclusivos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis definidas pelo usuário que permitem que os traders adaptem as principais informações, como o "período retrospectivo" (quantos dados históricos serão usados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.
Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de um título em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Essa média móvel fará a média dos 50 dias anteriores da atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento do título em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte nosso Tutorial de Médias Móveis.)
Uma estratégia é um conjunto de regras absolutas e objetivas, que definem quando um profissional vai agir. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos geralmente baseados em indicadores. Os filtros de negociação identificam as condições de configuração; Os gatilhos comerciais identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de negociação, por exemplo, pode ser um preço que fechou acima da média móvel de 200 dias. Isso define o cenário para o gatilho de negociação, que é a condição real que leva o trader a agir - AKA, a linha na areia. Um acionador de negociação pode ser quando o preço atinge um tick acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas.
Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Compre quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para a ação. Aqui estão alguns exemplos de perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:
Que tipo de média móvel será usada, incluindo o comprimento e o ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? A negociação deve ser feita assim que o preço se move a uma determinada distância acima da média móvel, no fechamento da barra ou na abertura da próxima barra? Que tipo de pedido será usado para colocar o negócio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?
Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.
Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias.
Um indicador não é uma estratégia de negociação. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar as condições de mercado; Uma estratégia é o livro de regras de um negociante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições sobre a atividade futura do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas técnicas de negociação, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão vários indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. A utilização de três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico referido como multicolinearidade. A multicolinearidade deve ser evitada, uma vez que produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momento e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Princípios Básicos de Regressão para Análise de Negócios.)
Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momento para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de momentum é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a mudança de preço médio dos períodos de avanço com a mudança de preço médio dos períodos de declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI tem entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais produzidos pela média móvel. Sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.
Cada combinação de indicador e indicador requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do trader e tolerância ao risco. Uma vantagem de quantificar as regras de negociação em uma estratégia é que ela permite que os operadores apliquem a estratégia a dados históricos para avaliar como a estratégia teria sido realizada no passado, um processo conhecido como backtesting. É claro que isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting. Leia o teste de backtesting e o teste de encaminhamento: A importância da correlação.)
Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais ações serão tomadas. Indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais de negociação por conta própria. Qualquer ambiguidade pode causar problemas.
Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.
Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isto está relacionado ao estilo de negociação e tolerância ao risco. Um operador que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de acompanhamento de tendências e, portanto, utilizar um indicador de acompanhamento de tendência, como uma média móvel. Um trader interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos frequentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação. A figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.
Os traders têm a opção de comprar sistemas de negociação "black box", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e o backtesting foram teoricamente feitos para o trader; a desvantagem é que o usuário está "voando às cegas", já que a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não pode fazer nenhuma personalização para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com os ETFs inteligentes para aprimorar seu portfólio com ETFs inteligentes.)
Indicadores sozinhos não fazem sinais de negociação. Cada trader deve definir o método exato no qual os indicadores serão usados para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem serem incorporados em uma estratégia; entretanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os investidores façam o backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia. Também ajuda os operadores a entender a expectativa matemática das regras ou como a estratégia deve funcionar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.
Os comerciantes costumam falar sobre o Santo Graal - o segredo comercial que levará a uma lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)
Análise Técnica: Um Primer.
A análise técnica é o estudo de dados de mercado anteriores para prever a direção dos movimentos futuros de preços. A metodologia é considerada um subconjunto da análise de segurança, juntamente com a análise fundamental. Aqui nós olhamos como usar a análise técnica no comércio do dia.
Muitas vezes, contrasta com a análise fundamental, que pode ser aplicada tanto em nível macroeconômico quanto macroeconômico. A análise fundamental de nível micro inclui o estudo de receitas, custos, lucros, ativos e passivos, estrutura de capital e elementos “soft” (qualidade da equipe de gestão, posição competitiva). A análise fundamental a nível macro implica o estudo ou previsão do crescimento económico, inflação, ciclos de crédito, tendências das taxas de juro, fluxos de capital entre países, utilização de mão-de-obra e recursos e a sua ciclicidade, tendências demográficas, políticas e comportamento do banco central, questões geopolíticas, tendências de consumo e negócios, e dados “suaves” (por exemplo, pesquisas de sentimento ou confiança).
Alguns traders podem se especializar em um ou outro, enquanto alguns empregarão ambos os métodos para informar suas decisões de negociação e investimento. A maioria dos grandes bancos e corretoras possui equipes especializadas em análise fundamental e técnica. Em geral, quanto mais informação de qualidade se leva para melhorar as probabilidades de estar certo, melhores serão os resultados de negociação.
Analistas técnicos costumam ser chamados de grafistas, o que reflete o uso de gráficos que exibem dados de preço e volume para identificar tendências e padrões para analisar títulos. Os padrões de preços podem incluir suporte, resistência, linhas de tendência, padrões de velas (por exemplo, cabeça e ombros, reversões), médias móveis e indicadores técnicos.
Suposições em Análise Técnica.
Enquanto alguns traders e investidores usam análises fundamentais e técnicas, a maioria tende a cair em um campo ou outro, ou pelo menos confiar em um muito mais forte na tomada de decisões comerciais.
Os analistas técnicos confiam na metodologia devido a duas crenças principais: (1) o histórico de preços tende a ser cíclico e (2) os preços, o volume e a volatilidade tendem a se apresentar em tendências distintas.
Vamos passar por cada um individualmente:
Ciclicidade de mercado.
Sendo a natureza humana o que é, com características comportamentais comumente compartilhadas, a história do mercado tende a se repetir. A seqüência de eventos não é capaz de se repetir perfeitamente, mas os padrões são geralmente semelhantes. Estes podem assumir a forma de comportamento de preço a longo ou curto prazo.
No longo prazo, os ciclos de negócios são inerentemente propensos a se repetirem, impulsionados por booms de crédito em que a dívida aumenta insustentavelmente acima da renda por um período e, eventualmente, resulta em dificuldades financeiras quando não há dinheiro suficiente disponível para pagar essas dívidas. Isso tende a resultar em ganhos progressivos lentos em ações e outras negociações de risco (por exemplo, carry trading) durante uma expansão e uma queda acentuada em uma recessão.
Os técnicos acreditam implicitamente que os participantes do mercado estão inclinados a repetir o comportamento do passado devido à sua natureza coletiva padronizada. Se o comportamento é, de fato, repetível, isso implica que ele pode ser reconhecido examinando-se dados de preços e volumes passados e usado para prever padrões futuros de preços. Se os comerciantes puderem localizar oportunidades onde o comportamento provavelmente será repetido, eles poderão identificar negociações em que o risco / recompensa correm em seu favor.
Assim, há a suposição embutida na análise técnica de que o preço de um mercado desconta todas as informações que influenciam um determinado mercado. Embora eventos fundamentais tenham impacto nos mercados financeiros, como notícias e dados econômicos, se essas informações já estiverem refletidas imediatamente nos preços dos ativos, a análise técnica se concentrará na identificação de tendências de preço e na medida em que os participantes do mercado valorizam determinadas informações.
Por exemplo, se os dados de inflação do IPC dos EUA chegarem a um décimo de porcentagem acima do que estava sendo precificado no mercado antes do release, poderemos avaliar quão sensível é o mercado a essa informação, observando como os preços dos ativos reagem imediatamente a seguir.
Se os futuros de ações dos EUA caírem X%, o índice do dólar dos EUA aumentar Y% e o rendimento de 10 anos do Tesouro dos EUA aumentar Z%, poderemos ter uma idéia de como esses insumos econômicos impactam determinados mercados. Conhecer essas sensibilidades pode ser valioso para fins de teste de estresse como uma forma de gerenciamento de riscos. Por exemplo, se a inflação subir inesperadamente em 1%, podemos usar pontos de dados relativos a leituras de inflação surpresa para determinar como a carteira pode ser afetada.
Preço, volume e volatilidade são executados em tendências distintas.
Outra suposição por trás da análise técnica (e toda a análise de títulos mais amplamente) é que o preço não se move de acordo com uma “caminhada aleatória”, ou de acordo com nenhum padrão discernível ou lógico. Em vez disso, ele se move de acordo com tendências que são explicáveis e previsíveis.
Por exemplo, se olharmos para um gráfico do EUR / USD de meados de 2013 a meados de 2017, podemos ver como a análise técnica desempenhou um papel, analisando o suporte e a resistência dentro do contexto da tendência. Depois que o euro começou a se desvalorizar em relação ao dólar devido a uma divergência na política monetária em meados de 2014, os analistas técnicos podem ter tido um pequeno recuo em relação aos níveis de resistência no contexto da tendência de baixa (marcada com setas na imagem abaixo). Depois que a tendência se desvaneceu e o mercado entrou em consolidação, um técnico pode ter optado por jogar o range e começou a fazer longas no suporte enquanto fechava qualquer posição curta pré-existente.
Características.
Originalmente, a análise técnica era em grande parte uma questão de “ler a fita” ou interpretar o fluxo e a magnitude sucessivos dos dados de preço e volume através de um ticker de ações. À medida que os computadores se tornaram mais difundidos na década de 1970, os dados foram compilados em forma de gráfico e se tornaram o ponto de referência padrão de um técnico.
O reconhecimento de padrões de gráfico e análise de barra (ou posterior candle) foram as formas mais comuns de análise, seguidas por análise de regressão, médias móveis e correlações de preço. Hoje, o número de indicadores técnicos é muito mais numeroso. Qualquer pessoa com conhecimento de codificação relevante para o programa de software pode transformar dados de preço ou volume em um determinado indicador de interesse.
Embora a análise técnica, por si só, não possa predizer total ou precisamente o futuro, é útil identificar tendências, tendências comportamentais e potenciais incompatibilidades na oferta e na demanda, onde as oportunidades de negociação podem surgir.
Abordagens analíticas.
Existem várias maneiras de abordar a análise técnica. O método mais simples é através de um gráfico de preços candelabro básico, que mostra o histórico de preços e a dinâmica de compra e venda de preço dentro de um período especificado.
(Tabela semanal de preços de velas do S & amp; P 500)
Outros empregam uma tabela de preços juntamente com indicadores técnicos ou usam formas especializadas de análise técnica, como a teoria das ondas de Elliott ou harmônicos, para gerar idéias comerciais. Alguns usam partes de vários métodos diferentes. Ao mesmo tempo, os traders precisam resistir à ideia de "sobrecarga de informações" ou de desordenar gráficos com tantos indicadores e linhas que começa a afetar negativamente a capacidade de ler o gráfico.
Os negociadores podem fazer um julgamento subjetivo em suas negociações, evitando a necessidade de negociar com base em uma abordagem restritiva baseada em regras, dada a singularidade de cada situação.
Outros podem entrar em negociações somente quando certas regras se aplicam uniformemente para melhorar a objetividade de suas negociações e evitar que vieses emocionais afetem sua eficácia.
Tipos de gráficos.
Castiçal.
Os gráficos de velas são a forma mais comum de criação de gráficos no software atual. Verde (ou às vezes branco) é geralmente usado para representar velas de alta, onde o preço atual é maior do que o preço de abertura. Vermelho (ou às vezes preto) é comum para velas bearish, onde o preço atual está abaixo do preço de abertura.
Ele mostra a distância entre os preços de abertura e fechamento (o corpo da vela) e o alcance diário total (do topo do pavio até o fundo do pavio).
(Candlesticks mostrando movimento para cima e para baixo no índice S & P 500)
Open-High Low-Close.
Um gráfico de velas é semelhante a um gráfico de abertura máxima alta, também conhecido como gráfico de barras. Mas, em vez de o corpo da vela mostrar a diferença entre o preço de abertura e fechamento, esses níveis são representados por marcas horizontais. O tick do preço de abertura aponta para a esquerda (para mostrar que veio do passado) enquanto o outro tick de preço aponta para a direita.
Um gráfico de linhas conecta pontos de dados usando uma linha, geralmente a partir do preço de fechamento de cada período de tempo.
Um gráfico de área é essencialmente o mesmo que um gráfico de linhas, com a área sob ele sombreada. Isso é feito principalmente para visualizar mais facilmente o movimento do preço em relação a um gráfico de linhas.
Heiken-Ashi.
Gráficos Heiken-Ashi usam candlesticks como o meio de plotagem, mas tomam uma formulação matemática diferente de preço. Em vez do procedimento padrão de velas traduzidas de critérios básicos de abertura máxima de fechamento baixo, os preços são suavizados para indicar melhor a ação do preço de tendência de acordo com essa fórmula:
Abrir = (Abrir da barra anterior + Fechar da barra anterior) / 2 Fechar = (Aberto + Alto + Baixo + Fechar) / 4 Alto = Mais alto de Alto, Abrir ou Fechar Baixo = Mais baixo de Baixo, Abrir ou Fechar.
Termos comuns.
Intervalo verdadeiro médio - O intervalo ao longo de um determinado período de tempo, geralmente diário.
Breakout - Quando o preço viola uma área de suporte ou resistência, muitas vezes devido a um aumento notável na compra ou venda de volume.
Ciclo - Períodos em que a ação do preço deve seguir um determinado padrão.
Salto de gato morto - Quando o preço cai em um mercado em baixa, pode haver um aumento no preço em que os compradores entram acreditando que o ativo é barato ou está exagerado. No entanto, quando os vendedores forçam o mercado a cair ainda mais, o período de compra temporário passa a ser conhecido como um ressalto de gato morto.
Teoria da Dow - Estuda a relação entre a Dow Jones Industrial Average (um índice composto por 30 conglomerados multinacionais dos EUA) e a Dow Jones Transportation Average. Os proponentes da teoria afirmam que, uma vez que uma delas se mova em uma determinada direção, a outra é provável que se siga. Muitos traders rastreiam o setor de transporte, já que ele pode ver a saúde da economia. Um alto volume de remessas e transações de mercadorias é indicativo de que a economia está em boa situação. Um indicador similar é o Índice Seco Báltico.
Doji - Um tipo de vela caracterizado por pouca ou nenhuma mudança entre o preço de abertura e fechamento, mostrando indecisão no mercado.
Teoria das ondas de Elliott - A teoria das ondas de Elliott sugere que os mercados passam por períodos cíclicos de otimismo e pessimismo que podem ser previstos e, portanto, maduros para oportunidades de negociação.
Razões de Fibonacci - Números usados como um guia para determinar o suporte e a resistência.
Harmônicos - O comércio de harmônicos baseia-se na idéia de que os padrões de preços se repetem e os pontos de virada no mercado podem ser identificados através das seqüências de Fibonacci.
Momentum - A taxa de mudança de preço em relação ao tempo.
Ação de preço - O movimento de preço, como representado graficamente através de um gráfico de um mercado particular.
Resistência - Um nível de preços em que uma preponderância de ordens de venda pode ser localizada, fazendo com que os preços saltem do nível para baixo. A atividade de compra suficiente, geralmente a partir do aumento do volume, geralmente é necessária para violá-lo.
Retracement - Uma reversão na direção da tendência prevalecente, esperada como temporária, freqüentemente a um nível de suporte ou resistência.
Suporte - Um nível de preço em que uma maior magnitude de pedidos de compra pode ser feita, fazendo com que os preços saltem do nível para cima. O nível não será válido se houver atividade de venda suficiente que supere a atividade de compra.
Tendência - Movimento de preço que persiste em uma direção por um período de tempo alongado.
Indicadores de Análise Técnica.
Os indicadores técnicos envolvem alguma transformação estatística ou aritmética de dados de preço e / ou volume para fornecer descrições matemáticas de movimento de subida / descida, níveis de suporte e resistência, momentum, tendência, desvios de uma tendência central, relação (s), correlação (s), entre outras delineações. Alguns indicadores também descrevem o sentimento, como juros a descoberto, volatilidade implícita, proporções de compra / venda, “medo” ou “ganância” e assim por diante.
Os indicadores técnicos se enquadram em algumas categorias principais, incluindo baseadas em preço, baseadas em volume, amplitude, sobreposições e não baseadas em gráficos.
Baseado em preço.
Índice direcional médio (ADX) - Mede a força da tendência em uma base de valor absoluto.
Average Directional Movement Rating (ADXR) - Mede a taxa de mudança em uma tendência.
Índice de Canal de Commodities (CCI) - Identifica novas tendências ou condições cíclicas.
Coppock Curve - Indicador de momentum, inicialmente destinado a identificar fundos em índices de ações como parte de uma abordagem de negociação de longo prazo.
MACD - Plota a relação entre duas médias móveis separadas; projetado como um indicador de acompanhamento de momento.
Momentum - A taxa de mudança no preço em relação ao tempo.
Média Móvel - Uma média ponderada de preços para indicar a tendência sobre uma série de valores.
Índice de Força Relativa (RSI) - oscilador de dinâmica padronizado para uma escala de 0 a 100, projetado para determinar a taxa de variação ao longo de um período de tempo especificado.
Oscilador Estocástico - Mostra o preço atual da segurança ou índice em relação aos preços altos e baixos de um intervalo definido pelo usuário. Usado para determinar as condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda.
Trix - Combina para mostrar tendência e momentum.
Baseado em volume.
Índice de fluxo de dinheiro - Mede o fluxo de dinheiro para dentro e para fora de um estoque durante um período especificado.
Índice de Volume Negativo - Projetado para entender quando o “dinheiro inteligente” está ativo, sob a suposição de que o dinheiro inteligente é mais ativo em dias de baixo volume e não tão ativo em dias de alto volume. O indicador concentra-se no nível diário quando o volume está baixo em relação ao dia anterior.
Volume On-Balance - Usa o volume para prever mudanças subseqüentes no preço. Os defensores do indicador acreditam na idéia de que, se o volume mudar com uma reação fraca no estoque, o movimento do preço provavelmente se seguirá.
Índice de Volume Positivo - Normalmente usado junto com o índice de volume negativo, o indicador é projetado para mostrar quando os investidores institucionais são mais ativos sob a premissa de que eles têm maior probabilidade de comprar ou vender quando o volume é baixo. Concentra-se nos dias em que o volume está acima do dia anterior.
Acumulação / Distribuição de Williams - Observa as divergências entre o preço de segurança (ou índice) e o fluxo de volume. Isso é projetado para determinar quando os comerciantes estão acumulando (comprando) ou distribuindo (vendendo). Por exemplo, quando o preço faz uma nova baixa e o indicador também não faz uma nova baixa, isso pode ser tomado como uma indicação de que a acumulação (compra) está ocorrendo.
Os indicadores de largura determinam quão forte ou superficial é um movimento de mercado.
Linha Avanço-Declínio - Mede quantas ações avançaram (ganharam em valor) em um índice versus o número de ações que declinaram (valor perdido). Se um índice ganhou valor, mas apenas 30% das ações estão em alta, mas 70% estão em baixa ou neutras, isso é uma indicação de que a compra é muito provavelmente apenas em determinados setores, em vez de ser positiva para todo o mercado.
Se 98% das ações estão em alta, mas apenas 2% estão em baixa ou neutras na abertura do mercado, é uma indicação de que o mercado pode ser mais tendencioso e estratégias de negociação em dia de “reversão para a média” poderiam ser mais eficazes. No entanto, se persistir um declínio / avanço desequilibrado, isso pode significar que o mercado poderia estar tendendo.
Índice de Armas (TRIN) - Combina o número de ações que avançam ou diminuem com o seu volume de acordo com a fórmula:
(Nº de ações em alta / nº de ações em queda) / (volume de ações em alta / volume de ações em queda)
Um valor abaixo de 1 é considerado otimista; um valor acima de 1 é considerado baixista. O volume é medido no número de ações negociadas e não nos valores em dólares, o que é uma falha central no indicador (favorece os estoques de preço por ações mais baixos, que podem ser negociados em volume mais alto). Ainda assim, ele é exibido no pregão da Bolsa de Valores de Nova York.
McClellan Oscillator - Obtém uma relação entre as ações que avançam menos as ações em declínio em um índice e usa duas médias ponderadas separadas para chegar ao valor. Melhor usado quando o preço e o oscilador estão divergindo. Por exemplo, quando o preço está fazendo uma nova baixa, mas o oscilador está fazendo uma nova alta, isso pode representar uma oportunidade de compra. Por outro lado, quando o preço está fazendo uma nova alta, mas o oscilador está fazendo uma nova baixa, isso pode representar uma oportunidade de venda.
Os indicadores de sobreposição são colocados sobre o gráfico de preço original.
Bollinger Bands - Usa uma média móvel simples e plota duas linhas, dois desvios padrão acima e abaixo para formar um intervalo. Freqüentemente usado por traders usando uma estratégia de reversão à média onde o preço se movendo acima ou abaixo das bandas é “esticado” e potencialmente esperado para reverter dentro das bandas.
Canal - Duas linhas de tendência paralelas configuradas para visualizar um padrão de consolidação de uma determinada direção. Uma fuga acima ou abaixo de um canal pode ser interpretada como um sinal de uma nova tendência e uma potencial oportunidade de negociação.
Linhas de Fibonacci - Uma ferramenta de suporte e resistência geralmente criada pela plotagem do indicador de alta e baixa de uma tendência recente.
Ichimoku Cloud - Projetado para ser um indicador “tudo em um” que oferece suporte e resistência, dinâmica, tendência e gera sinais de negociação.
Média Móvel - Uma linha de tendência que muda com base em novas entradas de preço. Por exemplo, uma média móvel simples de 50 dias representaria o preço médio dos últimos 50 dias de negociação. As médias móveis exponenciais pesam mais a linha para os preços recentes.
SAR Parabólica - Destina-se a encontrar padrões de reversão de curto prazo no mercado. Geralmente recomendado apenas para mercados de tendência.
Pontos de Pivot - Níveis de suporte e resistência determinados a partir de ontem, alto, baixo e próximo. Normalmente usado por comerciantes do dia para encontrar potenciais níveis de reversão no mercado.
Linha de tendência - Uma linha inclinada formada por dois ou mais picos ou vales no gráfico de preços. Uma quebra acima ou abaixo de uma linha de tendência pode ser indicativa de uma fuga.
Não baseado em gráfico.
Nem toda análise técnica é baseada em gráficos ou transformações aritméticas de preço. Alguns analistas técnicos confiam em pesquisas baseadas em sentimentos de consumidores e empresas para avaliar aonde o preço pode estar indo.
Quando o sentimento do investidor é forte de uma forma ou de outra, as pesquisas podem agir como um indicador contrário. Se o mercado está extremamente otimista, isso pode ser tomado como um sinal de que quase todo mundo está totalmente investido e poucos compradores permanecem à margem para empurrar os preços ainda mais. Isso pode sugerir que os preços estão mais inclinados a diminuir a tendência. Ou, no mínimo, o risco associado a ser um comprador é maior do que se o sentimento estivesse inclinado para o outro lado.
Leitura adicional.
Criptocurrencies como Ripple e Bitcoin vêem muita volatilidade atualmente.
